Consensus van de week

Het model houdt vast aan zijn koers, ook al verliest het algemene enthousiasme geleidelijk aan kracht.

Wat er veranderde

Het algemene vertrouwen daalde gisteren met 7,6 procentpunten.

Weekoverzicht

5 dagen · 5 bullish · 0 bearish

Signaalhistorie bekijken →

Waar het model gelijk en ongelijk had

4 van 4 richtingssignalen hadden de volgende dag gelijk.

Treffer = het signaal van de dag kwam overeen met het portefeuillerendement op de volgende handelsdag.

Weeksamenvatting

Laatste 5 dagen: dominant regime BULL, 0 regimewisselingen, gemiddeld vertrouwen 54%.

Marktinterpretatie

De markten lieten deze week een gemengd beeld zien waarin het algemene enthousiasme geleidelijk aan kracht inboette. Ons model bleef vasthouden aan zijn koers met een positief wekelijkse rendement van 2,50%, gesteund door een rustige VIX op 16,4. Wel zagen we gisteren een opvallende daling in het algemene vertrouwen van 7,6 procentpunten, waardoor het model nu op een gematigd bullish niveau van 47% staat. Onze huidige allocatie blijft volledig belegd met SXR8.DE, EQQQ.MI en een defensieve positie in 4GLD.DE om de balans te bewaken. Deze bewegingen zijn belangrijk omdat ze tonen dat hoewel de trend overeind blijft, de onderliggende steun kwetsbaarder wordt.

Waar op te letten

Komende week is het cruciaal om te volgen of het algemene vertrouwen stabiliseert of verder wegzakt onder de kritische grens van 55%. Daarnaast blijven we alert op macro-economische publicaties die de rust op de VIX van 16,4 kunnen verstoren.

Modelpositionering

Huidige liquiditeit: 0.0%

VIX 16.4 · Risk-off 3

Modelgedrag deze week

Gezien de afnemende overtuiging van het model en de daling van het vertrouwen is het verstandig om geen nieuwe risico's toe te voegen aan de portefeuille. We handhaven voorlopig de huidige volledige belegging van 100%, maar bereiden ons voor op mogelijke bijsturingen als de marktomstandigheden verslechteren.

Deze cijfers weerspiegelen het modelgedrag, geen persoonlijk beleggingsadvies.

Concept van de week

Rebalancings

Dit meet hoe vaak de strategie de wegingen in de portefeuille aanpast, wat bij een rustige VIX van 16,4 minder vaak nodig is.

Hoe het model het gebruikt: Het model past de portefeuillegewichten automatisch aan zodra de risicoscores of marktsignalen daarom vragen.

⚠️ Veelgemaakte fout: Te vaak bijsturen zorgt voor onnodig hoge transactiekosten die het rendement opeten.

❓ Vraag om over na te denken: Hoeveel handelingen waren er nodig om de doelverhouding te herstellen?

Tot het volgende signaal,

— Het LearnAImarkets-team

Educatieve inhoud over het gedrag van een AI-model. Geen financieel advies of aanbevolen belegging. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

LearnAImarkets