Modelkerncijfers deze maand

Gebaseerd op walk-forward backtest. Geeft geen werkelijke resultaten weer.

Context van de maand

Laatste 23 dagen: dominant regime BULL, 0 regimewisselingen, gemiddeld vertrouwen 59%.

Modelpositionering

De markt beweegt zich rustig en houdt goed stand terwijl gebruikelijke schommelingen de achtergrond in balans houden.

Modelpositionering

Huidige liquiditeit: 0.0%

VIX 16.3 · Risk-off 3

Modelpositionering deze maand

Met een volledig belegde portefeuille en een mild bullish signaal handhaven we de huidige strategische koers zonder overhaaste wijzigingen. De allocatie naar zowel aandelen als goud biedt een evenwichtige spreiding om in te spelen op verdere stabiliteit of eventuele omslagen in het sentiment. Discipline en risicobeheersing blijven leidend nu het vertrouwen rond de kritische grens van 55% beweegt.

Deze cijfers weerspiegelen het modelgedrag, geen persoonlijk beleggingsadvies.

Concept van de maand

De VIX: De Angstmeter van de Markt

De VIX meet de verwachte beweeglijkheid van de markt en staat vandaag op een kalme 16.3.

Hoe het model het gebruikt: Het model gebruikt deze rustige marktstand om posities aan te houden zonder extra bescherming tegen grote koersdalingen.

⚠️ Veelgemaakte fout: Het verwarren van een lage VIX met een absolute garantie dat de koersen enkel zullen stijgen.

❓ Vraag om over na te denken: Staat de VIX op een laag niveau dat wijst op optimisme onder beleggers?

Modelvooruitzicht

De afgelopen maand toonde een veerkrachtige markt die rustig bleef bewegen en goed standhield ondanks gebruikelijke achtergrondschommelingen. Macro-economisch bleef het klimaat stabiel met een VIX rond de 16,3, wat duidt op een beheerste volatiliteit. Ons model sloot de maand af met een positief rendement van +2,74%, waarmee het historisch solide trackrecord van 11,5% CAGR en een Sharpe-ratio van 0,83 werd voortgezet. Het marktsentiment noteert momenteel een bullish signaal met een gematigde overtuiging van 55%, na een marginale daling van 0,9 procentpunt in het vertrouwen. De portefeuille blijft volledig belegd met een defensieve buffer in goud en een sterke basis in brede aandelenindexen zoals de SXR8 en EQQQ.

Waar deze maand op te letten

Komende maand houden we de grens van 55% vertrouwen scherp in de gaten; een aanhoudende daling daaronder geldt als de primaire ongeldigheidsvoorwaarde voor ons huidige signaal. Daarnaast monitoren we de bredere marktvolatiliteit en eventuele verschui

Tot het volgende signaal,

— Het LearnAImarkets-team

Educatieve inhoud over het gedrag van een AI-model. Geen financieel advies of aanbevolen belegging. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

LearnAImarkets