Consenso de la semana

El modelo mantiene su postura a pesar de que el entusiasmo general sigue perdiendo fuelle poco a poco.

Qué cambió

La confianza general cayó 7.6 puntos respecto a ayer.

Balance semanal

5 días · 5 alcistas · 0 bajistas

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Qué acertó y qué falló el modelo

4 de 4 señales direccionales acertaron el día siguiente.

Acierto = la señal del día coincidió con el retorno de la cartera del siguiente día de mercado.

Resumen de la semana

Últimos 5 días: régimen dominante BULL, 0 cambios de régimen, confianza media 54%.

Lectura de mercado

Los mercados han cerrado una semana positiva con una rentabilidad del modelo del +2,50%, a pesar de que el entusiasmo general ha ido perdiendo fuelle de forma progresiva. Esta debilidad se hizo especialmente evidente hacia el final de la semana, cuando la confianza general sufrió una caída notable de 7,6 puntos en una sola jornada, situando la confianza del modelo en un modesto 47%. No obstante, nuestra postura se mantiene alcista gracias a la inercia previa y a un nivel de volatilidad moderado en el VIX sobre los 16,4 puntos. Con una cartera plenamente invertida donde SXR8.DE y EQQQ.MI lideran las posiciones frente a nuestra cobertura en 4GLD.DE, navegamos este tramo con cautela vigilando de cerca el sentimiento del mercado.

Qué vigilar

La próxima semana será clave vigilar si el índice de confianza general logra recuperar los niveles previos o si perfora de forma sostenida el umbral crítico del 55%. Asimismo, prestaremos atención a la reacción de los principales índices ante la pérd

Posicionamiento del modelo

Liquidez actual: 0.0%

VIX 16.4 · Risk-off 3

Comportamiento del modelo esta semana

Mantendremos la exposición actual del 100% en la cartera al no cumplirse aún la condición estricta de invalidación de manera sostenida. Es un momento prudente para revisar las posiciones actuales y asegurar que el nivel de riesgo personal sigue alineado con la estrategia.

Estos datos reflejan el comportamiento del modelo, no una recomendación personalizada de inversión.

Concepto de la semana

Rebalanceos de Cartera

Los rebalanceos miden con qué frecuencia se ajustan los pesos de los activos en un portafolio, manteniéndose estables hoy con un VIX en 16.4.

Cómo lo usa el modelo: El modelo ejecuta los ajustes tácticos según las señales alcistas actuales para mantener la asignación óptima de riesgo.

⚠️ Error frecuente: Hacer ajustes excesivos aumenta los costos de transacción sin mejorar necesariamente el rendimiento.

❓ Pregunta para reflexionar: ¿Con qué frecuencia se ajustan los pesos actuales del portafolio?

Repaso del concepto anterior (Core12): Los 12 ETFs que usa LearnAImarkets: acciones globales, bonos, oro, factores y sectores.

Nos leemos en la próxima señal,

— El equipo de LearnAImarkets

Contenido educativo sobre el comportamiento de un modelo de IA. No es asesoramiento financiero ni inversión recomendada. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

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