 | SEMANAL 2026-10-23 |
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Hola — balance de la semana: así se movió el modelo. Consenso de la semana ALCISTA 48º día consecutivo en ALCISTA | 51% Confianza |
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El empuje de las acciones y la estabilidad del oro sostienen el rumbo, mientras la tensión general se modera. Qué cambió La confianza bajó 1.3 puntos porcentuales respecto a ayer. Qué invalidaría esta lectura Que la confianza caiga por debajo del umbral del 55 por ciento de forma sostenida. |
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La semana en paper trading Cartera simulada -1.34% | S&P 500 (SXR8) -0.37% | Diferencia -0.97% |
2026-10-16 → 2026-10-23 · Paper trading con capital simbólico, sin costes. Muestra corta: no es estadísticamente significativa. |
Balance semanal 5 días · 5 alcistas · 0 bajistas Ver histórico de señales → |
Día a día: modelo frente al S&P 500 La cartera simulada batió al S&P 500 en 2 de 5 sesiones. ✓ | 2026-10-19 · modelo +0.36% · S&P 500 +0.36% |
✗ | 2026-10-20 · modelo -0.49% · S&P 500 -0.28% |
✓ | 2026-10-21 · modelo +0.58% · S&P 500 +0.50% |
✗ | 2026-10-22 · modelo -1.48% · S&P 500 -0.91% |
✗ | 2026-10-23 · modelo -0.31% · S&P 500 -0.02% |
✓ = la cartera simulada subió más (o cayó menos) que el S&P 500 esa sesión. Paper trading, sin costes. |
Resumen de la semana Últimos 5 días: régimen dominante BULL, 0 cambios de régimen, confianza media 52%. |
Lectura de mercado Los mercados han vivido una semana marcada por el impacto del petróleo en cotas elevadas y el temor a tipos de interés altos, con el oro registrando fuertes descensos. El modelo se mantuvo con sesgo alcista durante las cinco sesiones, apoyado en el impulso de la renta variable y la estabilidad general de los activos refugio. A pesar de este posicionamiento, la cartera simulada experimentó una caída del 1.34% en el periodo, quedando por detrás del -0.37% registrado por el S&P 500 (SXR8). Hay que señalar que se trata de una muestra corta y sin significación estadística. La confianza del modelo cerró la semana en el 51%, cediendo terreno de forma paulatina frente a los primeros días. Qué vigilar De cara a la próxima semana, el modelo leerá la evolución de los precios del crudo y su impacto en la renta fija. Asimismo, vigilará de cerca los indicadores que miden la persistencia de las expectativas de tipos de interés. |
Posicionamiento del modelo Modo Neutral | Exposición 100.0% (real) |
Liquidez actual: 0.0% VIX 19.0 · Risk-off 3
Comportamiento del modelo esta semana Durante esta semana, el modelo mantuvo la cartera totalmente invertida al 100%. Su asignación táctica se centró en mantener una posición predominante en SXR8.DE y EQQQ.MI, complementada con una exposición defensiva en 4GLD.DE. Estos datos reflejan el comportamiento del modelo, no una recomendación personalizada de inversión. |
Concepto de la semana Petróleo (WTI) Mide el precio del petróleo por barril, el cual muestra una tendencia alcista a pesar de la moderada volatilidad actual. Cómo lo usa el modelo: El modelo incorpora la tendencia alcista del crudo para ajustar sus proyecciones sobre los costos de transporte. ⚠️ Error frecuente: Asumir que un precio alto del petróleo siempre frena el crecimiento económico general. ❓ Pregunta para reflexionar: ¿Sube el costo del crudo en los mercados internacionales? Repaso del concepto anterior (Max Drawdown): La mayor caída desde un máximo hasta un mínimo. Un drawdown del 30% implica pasar de 10k€ a 7k€. Profundiza en el glosario → |
Nos leemos en la próxima señal, — El equipo de LearnAImarkets |
Contenido educativo sobre el comportamiento de un modelo de IA. No es asesoramiento financiero ni inversión recomendada. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. LearnAImarkets |
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