Modelo IA
Rendimiento
Simulación fuera de muestra (walk-forward · bruto)
Forma de medirlo
Periodo fuera de muestra: el modelo no vio estos datos al entrenar.
Simula con tu capital
Metodología
Backtest de ETFs fuera de muestra frente al S&P 500
Compara la simulación histórica fuera de muestra del modelo con el S&P 500 en el mismo periodo. Revisa CAGR, Sharpe y caída máxima junto con la metodología de evaluación.
Publicación: · Fecha de los datos: 2026-04-20
- Rentabilidad anualizada (CAGR)
- 17,78 %
- Sharpe
- 1,14
- Caída máxima
- -22,73 %
- S&P 500 · CAGR
- 14,66 %
- Periodo histórico
- 2013-12-31 – 2026-04-20
Fuente: publicaciones del modelo de LearnAImarkets
Metodología: La simulación histórica usa predicciones walk-forward posteriores a cada ventana de entrenamiento. Las cifras principales son brutas, sin costes; rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Metodología
Información educativa, no asesoramiento de inversión. Invertir implica riesgo de pérdida.